Modelamiento de la empresa y sus negocios.
Construcción y simulación de escenarios prospectivos para gestión y valoración de proyectos.
El modelamiento financiero de una empresa es más que una herramienta de proyección, es también una matriz de decisiones. Desarrollamos modelos de flujo de caja que simulan el futuro según el prisma que lo queramos ver, con variables económicas, operativas y de capital. Esto permite dimensionar, valorar y evaluar oportunidades de inversión y reestructuraciones con fundamentos cuantitativos.
Modelo de flujo de caja proyectado.
Registro detallado de entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. La gestión de liquidez apoya de forma fundamental la sostenibilidad operativa. DualCapital hace un seguimiento diario y/o semanal de transacciones del negocio para tener visibilidad inmediata de la liquidez. Esto permite decisiones financieras oportunas e informadas.
Se genera una proyección de entradas y salidas de efectivo en un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Con esto se podemos anticiparnos a necesidades de liquidez lo que permite planificar financieramente y evitar tensiones de caja.
Modelo de balance histórico y proyectado
Simulación proyectada del estado de los activos y pasivos de la empresa. Permite evaluar impacto de decisiones estratégicas sobre la estructura financiera, deuda y capital de trabajo. DualCapital construye balances proyectados ajustados a proyección de mercado y decisiones operativas. Esto optimiza y aclara las decisiones de inversión y financiamiento, entregando certezas dentro de un marco tangible.
Modelo de estados de resultados históricos y proyectados.
Análisis detallado de cada componente del estado de resultados, logrando parametrizar lo histórico para proyectar o estimar el futuro. Esto ayuda a identificar áreas de rentabilidad, focos de ineficiencia y principales fuentes de flujos.