Gestión activa de tesorería y conciliación.
Administramos la liquidez operativa con rigurosidad, siempre desde los flujos de caja, siempre al día.
Toda estrategia de largo plazo depende de una ejecución cronometrada en el corto plazo y con liquidez disponible. Administramos la tesorería como una función estratégica: ordenamos flujos operativos, priorizamos obligaciones críticas y diseñamos reglas de control sobre pagos y cobranzas. Esto permite anticipar tensiones de caja y tomar decisiones preventivas, no reactivas.
Ejecución continua de calendario de pagos y procesos de administración.
El calendario de pagos y procesos de administración es una herramienta estructurada que centraliza y ordena las fechas de vencimiento de todas las obligaciones financieras y contractuales. Un calendario actualizado permite evitar incumplimientos que deriven en intereses, multas o deterioro de la reputación comercial.
DualCapital mantiene un registro vivo que se actualiza con cada nueva obligación y se revisa semanalmente para priorizar desembolsos. Esto mejora la gestión de liquidez y reduce el riesgo de morosidad. Se ejecuta y programa de forma anticipada los pagos según prioridades, condiciones contractuales y disponibilidad de caja.
Conciliación bancaria en vivo.
Verificación entre los registros contables internos y los saldos reales en cuentas bancarias. Garantiza la integridad y exactitud de la información financiera.
Pago de remuneraciones e imposiciones, F29, contribuciones y patentes.
Ejecución mensual de transferencias a trabajadores, organismos previsionales, obligaciones tributarias y contractuales que aseguran la continuidad operativa. Proceso controlado con doble verificación y soporte documental. Mantener el cumplimiento evita sanciones.